Herr Beyersdorff stellt den III  Quartalsbericht anhand einer Präsentation vor, die dem Protokoll als Anlage beigefügt ist.

 

Er erklärt, dass der III. Quartalsbericht besonders aussagekräftig ist, da er bereits eine fundierte Prognose für das Jahresende ermöglicht. Ursprünglich sah der Haushaltsplan 2025 einen Fehlbetrag von 7,4 Mio. € vor. Zum Ende des dritten Quartals weist der Bericht jedoch einen bereinigten Überschuss von 9,7 Mio. € aus, ähnlich hoch wie im Vorjahr. Die aktuelle Prognose für das Jahresende geht von einem Überschuss von 7,1 Mio  € aus, was einer Verbesserung von 14,46 Mio. € gegenüber dem Plan entspricht. Herr Beyersdorff betont, dass es sich um eine vorläufige Einschätzung handelt, die vom tatsächlichen Jahresergebnis noch abweichen kann.

 

Er führt weiter aus, dass die Erträge zum Stichtag 30.09.2025 mit 91,5 Mio. € um 7, 2 Mio.  € unter dem Plan liegen. Die Aufwendungen belaufen sich zum selben Stichtag auf 75 Mio.€ und unterschreiten damit den geplanten Ansatz von 106,1 Mio. € deutlich. Zugleich weist er darauf hin, dass das vierte Quartal erfahrungsgemäß das kostenintensivste ist und der Planansatz im weiteren Jahresverlauf noch erreicht werden kann.

 

Herr Beyersdorff berichtet außerdem, dass das Gewerbesteuer-Soll zum 30.09.2025 mit 47,8 Mio. € bereits über dem Ansatz von 43,3 Mio. € liegt. Dies zeigt, dass das Jahr 2025 voraussichtlich ein gutes Gewerbesteuerjahr wird.

 

Abschließend geht er auf die Entwicklung der liquiden Mittel von 2021 bis zur Prognose für 2025 ein. Zum Stichtag 30.09.2025 betragen die liquiden Mittel 39,8 Mio. €. Aufgrund größerer Auszahlungen erwartet er bis zum 31.12.2025 einen Rückgang auf 29,5 Mio. €.

 

Ohne Beratung.

 

Die Protokollierung der Präsentation erfolgt im Protokoll.

 

Beschluss:

Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen nimmt den Finanzzwischenbericht zum III. Quartal 2025 zur Kenntnis.