Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen nimmt den Finanzzwischenbericht zum I. Quartal 2025 zur Kenntnis.

Der Finanzzwischenbericht zum I. Quartal 2025 wurde erstellt und ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

 

Die ordentlichen Erträge sind zum 31.03.2025 um 4,68 Mio. € niedriger ausgefallen als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Betrachtet man das Istaufkommen der Gewerbesteuer ist festzuhalten, dass dieses mit 12,50 Mio. € (1. Quartal 2025) gegenüber 12,96 Mio. € des 1. Quartals 2024 nur unwesentlich niedriger ist als im Vorjahresquartal.

 

Neben dem Vorjahresvergleich gegenüber dem außerordentlichen Jahr 2024 sind die Quartalszahlen aber auch anhand des Haushaltsansatzes zu referenzieren, so dass aufgrund der konservativen Planungsansatzes die Mindereinnahmen hier geringer ausfallen. Der Haushaltsplan 2025 sieht einem Gewerbesteuerertrag von 43,44 Mio. € vor, die aktuell mit 40,18 Mio. € um 3,26 Mio. € niedriger ausfallen. Wie in den Vorjahren können sich die Gewerbesteuereinnahmen im Laufe des Jahres aber auch noch erhöhen.

 

Außerdem ist das Grundsteueraufkommen A und B insgesamt um etwa 0,2 Mio. € niedriger ausgefallen. Dies resultiert aus den Folgen der Grundsteuerreform und den damit verbundenen Vorgaben zur Hebesatzberechnung.

 

Dem gegenüber stehen die ordentlichen Aufwendungen, die zum 31.03.2025 um 2,68 Mio. € höher ausfielen als im Vorjahreszeitraum. Dies resultiert insbesondere aus höheren Personalaufwendungen, wobei es sich effektiv lediglich um höhere Kosten von ca. 1,2 Mio. € handelt, die sich insbesondere aufgrund von Tarifsteigerungen ergeben haben.

 

Der Bestand an liquiden Mitteln liegt aktuell zum 31.03.2025 bei 39,21 Mio. €. Gegenüber dem Stand 31.03.2024 ergibt sich eine Erhöhung der liquiden Mittel um 5,17 Mio. €. Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln wird im Jahr 2025 mit 34,38 Mio. € um 3,03 Mio. € höher ausgewiesen als mit dem Haushaltsplan 2025 prognostiziert.

 

Näheres ist dem Quartalsbericht zu entnehmen, der in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen erläutert wird.

 

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