Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen nimmt den vorläufigen Bericht zum Haushaltsjahr 2024 zur Kenntnis.

 

Die Erstellung des Jahresabschlusses 2024 wird aufgrund der ausstehenden Abschlüsse der Jahre 2021 bis 2023 noch einige Zeit dauern. Dennoch gibt es einige Eckwerte, die schon zum jetzigen Zeitpunkt ein vorläufiges Ergebnis abschätzen lassen.

 

Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz HHPlan 2024	Prognose III. Q-Bericht 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024
70.955.000,00 €	85.000.000,00 €	88.080.237,30 €

 

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist ein sehr gutes Ergebnis festzustellen. Das vorläufige Ergebnis übertrifft den Ansatz um etwa 17,12 Mio. €. Das prognostizierte Ergebnis wird um 3,08 Mio. € übertroffen.

 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

 

Auch bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist ein gutes Ergebnis abzusehen. Das vorläufige Ergebnis übersteigt den Planansatz um 2,71 Mio. €.

 

Aufwendungen für aktives Personal

Ansatz HHPlan 2024	Prognose III. Q-Bericht 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024
35.291.100,00 €	35.000.000,00 €	35.338.072,81 €

 

Der Planansatz, die Prognose aus dem III. Q-Bericht 2024 sowie das vorläufige Ergebnis für 2024 liegen bei den Aufwendungen für aktives Personal nahezu exakt beieinander. Dies spricht für eine umsichtige, realistische Planung an dieser Stelle. Die vorausschauend eingeplanten Tarifsteigerungen haben sich als realistisch erwiesen.

 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz HHPlan 2024	Prognose III. Q-Bericht 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024
19.691.800,00 €	16.500.000,00 €	20.347.945,73 €

 

Das vorläufige Ergebnis übersteigt den geplanten Ansatz um 0,65 Mio. €. Dies resultiert aus Schwankungen bei den Bewirtschaftungskosten. Da viele Abrechnungen noch ausstanden, ist das Ergebnis zum Stand III. Quartalsbericht zu niedrig prognostiziert worden.

 

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ansatz HHPlan 2024	Prognose III. Q-Bericht 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024
87.488.800,00 €	99.310.150,00 €	101.439.805,79 €

 

Analog zum vorläufigen Ergebnis für die Ergebnisrechnung, insbesondere im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben, ist auch das Ergebnis der Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mehr als zufriedenstellend. Der Ansatz wird um 13,95 Mio. € übertroffen. Die Marke von 100 Mio. € Einzahlungen in einem Jahr wird erstmals "geknackt".

 

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ansatz HHPlan 2024	Prognose III. Q-Bericht 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024
90.095.900,00 €	88.205.000,00 €	90.457.008,85 €

 

Das Ergebnis der Summe aus Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten verfehlt den Ansatz nur um 0,4 %. Aus haushaltsplanerischer Sicht ergibt sich daher nahezu eine „Punktlandung“.

 

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansatz HHPlan 2024	Prognose III. Q-Bericht 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024
8.550.100,00 €	7.655.100,00 €	8.849.826,37 €

Das Jahr 2024 schließt ebenfalls beim Ergebnis der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gut ab. Der geplante Ansatz wird sogar überschritten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten bei einkalkulierten Fördermitteln und beabsichtigten Grundstücksverkäufen sind diese Einzahlungen immer schwierig zu planen. Insofern ist es umso zufriedenstellender, wenn sie tatsächlich realisiert werden.

 

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansatz HHPlan 2024	Prognose III. Q-Bericht 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024
20.209.400,00 €	14.800.000,00 €	12.693.010,11 €

 

Insgesamt sind im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 12,7 Mio. € investiert worden. Dies sind 7,51 Mio. € weniger als geplant. Insbesondere große Vorhaben wie die Erweiterung der KGS Moordeich oder Planung/Bau der P+R und B+R Anlagen für die Linie 8 verschieben sich in das Folgejahr.

 

Das Haushaltsjahr 2024 wird aller Voraussicht nach mit einem sehr hohen Überschuss abschließen. Derzeit liegt dieser bei ca. 18 Mio. € wobei an dieser Stelle erneut auf die Vorläufigkeit hingewiesen wird.

 

Der Endbestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 34.378.071,16 €.

 

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